セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,725,389 | 7,876,675 |
| 売掛金 | 363,293 | 404,174 |
| 製品 | 9,412 | 9,712 |
| 仕掛品 | 16,314 | 17,173 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,106 | 53,123 |
| 未収入金 | 299,058 | 499,961 |
| その他 | 131,057 | 196,562 |
| 貸倒引当金 | -130 | -136 |
| 流動資産計 | 6,573,502 | 9,057,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 170,309 | 178,939 |
| 減価償却累計額 | -49,924 | -53,690 |
| 建物（純額） | 120,385 | 125,249 |
| 工具 | 308,640 | 318,850 |
| 減価償却累計額 | -218,891 | -231,615 |
| 工具 | 89,748 | 87,234 |
| 有形固定資産合計 | 210,133 | 212,483 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 906,734 | 1,081,679 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,488 | 5,487 |
| 顧客関連資産 | 62,122 | 48,317 |
| 技術資産 | 230,200 | 179,044 |
| その他 | 76,248 | 84,879 |
| 無形固定資産合計 | 1,278,793 | 1,399,407 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 28,119 | 32,566 |
| 敷金及び保証金 | 166,504 | 130,548 |
| 繰延税金資産 | 76,134 | 93,223 |
| その他 | 19,105 | 19,909 |
| 貸倒引当金 | -7,624 | -8,025 |
| 投資その他の資産合計 | 282,240 | 268,222 |
| 固定資産計 | 1,771,167 | 1,880,113 |
| 資産の部合計 | 8,344,670 | 10,937,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,109 | 98,477 |
| 未払金 | 108,576 | 106,570 |
| 前受金 | 560,107 | 675,034 |
| 未払費用 | 159,769 | 176,080 |
| 未払法人税等 | 218,140 | 314,626 |
| 返品調整引当金 | 1,614 | － |
| 賞与引当金 | 64,378 | 177,737 |
| その他 | 171,539 | 180,817 |
| 流動負債計 | 1,404,236 | 1,729,344 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 140,980 | 137,050 |
| 退職給付に係る負債 | 221,697 | 247,411 |
| その他 | 1,569 | 924 |
| 固定負債計 | 364,247 | 385,386 |
| 負債の部合計 | 1,768,484 | 2,114,731 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,275,761 | 3,076,460 |
| 資本剰余金 | 1,754,888 | 2,555,587 |
| 利益剰余金 | 2,676,615 | 3,271,849 |
| 自己株式 | -186,550 | -186,564 |
| 株主資本合計 | 6,520,715 | 8,717,334 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,113 | 14,984 |
| 為替換算調整勘定 | 19,253 | 40,687 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,366 | 55,672 |
| 新株予約権 | 24,103 | 49,621 |
| 純資産の部合計 | 6,576,186 | 8,822,628 |
| 負債・純資産合計 | 8,344,670 | 10,937,359 |
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