セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,112 | 348,147 |
| 減価償却費 | 310,212 | 341,690 |
| のれん償却額 | 76,133 | 152,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,237 | -2,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,298 | 110,512 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | -1,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,201 | 15,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,890 | 19,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -55 |
| 支払利息 | 4,078 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,745 | -20,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,597 | 33,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,975 | 37,442 |
| その他 | -223,023 | -135,968 |
| 小計 | 512,668 | 898,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 54 |
| 利息の支払額 | -3,418 | － |
| 法人税等の還付額 | 887 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,785 | -87,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,948 | 810,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,801 | -3,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,174 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,639 | -20,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,235 | -382,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,777,691 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,119 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014,312 | -385,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,080 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,145 | -456 |
| 株式の発行による収入 | 855,078 | － |
| 配当金の支払額 | -33,979 | -48,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,806 | -49,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,644 | -23,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,798 | 352,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,448 | 2,233,056 |
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