セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,762 | 221,194 |
| 減価償却費 | 277,136 | 269,445 |
| のれん償却額 | － | 99,817 |
| 新株予約権戻入益 | -360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 5,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,437 | 98,298 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60 | 1,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,278 | 9,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,860 | 20,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -596 |
| 支払利息 | 945 | 4,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,130 | -17,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,863 | -3,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,768 | 12,975 |
| その他 | -32,278 | -223,023 |
| 小計 | 561,044 | 512,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 596 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -3,418 |
| 法人税等の還付額 | － | 887 |
| 法人税等の支払額 | -40,825 | -77,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,669 | 432,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,805 | -1,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,599 | -32,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,186 | -221,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,777,691 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,587 | -47,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,979 | -2,014,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,264 | -18,080 |
| リース債務の返済による支出 | -456 | -8,145 |
| 株式の発行による収入 | 1,762 | 855,078 |
| 配当金の支払額 | -27,167 | -33,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,213 | 2,244,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,476 | 656,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,612,714 | 3,269,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
