セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,703 | 297,762 |
| 減価償却費 | 270,454 | 277,136 |
| 新株予約権戻入益 | － | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,367 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,304 | 82,437 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -448 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,359 | 9,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,470 | 17,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -609 |
| 支払利息 | 2,132 | 945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,168 | -31,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,592 | -46,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,105 | -5,768 |
| その他 | -131,484 | -32,278 |
| 小計 | 342,523 | 561,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 609 |
| 利息の支払額 | -1,613 | -1,158 |
| 法人税等の還付額 | 1,023 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,907 | -40,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,495 | 519,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,806 | -1,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,928 | -26,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,588 | -205,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,587 |
| 敷金の回収による収入 | 35 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,788 | -224,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,690 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,647 | -45,264 |
| リース債務の返済による支出 | － | -456 |
| 株式の発行による収入 | 2,783 | 1,762 |
| 配当金の支払額 | -20,327 | -27,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,928 | -211,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,221 | 83,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407,138 | 2,490,614 |
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