セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,937 | 2,215,661 |
| 減価償却費 | 781,761 | 657,896 |
| 株式報酬費用 | 6,573 | 6,221 |
| 株式交付費 | 6,259 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,406 | 2,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,379 | 18,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,475 | 45,950 |
| 関係会社株式譲渡損 | 502,646 | － |
| 減損損失 | － | 72,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -38,368 |
| 固定資産除却損 | 170 | 0 |
| ソフトウエア評価損 | 386,742 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,029 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,502 | -20,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,116 | -79,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 33,787 |
| その他 | 440,395 | 581,882 |
| 小計 | 2,565,858 | 3,488,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 38,368 |
| 法人税等の還付額 | 61,268 | 214,416 |
| 法人税等の支払額 | -283,255 | -8,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344,617 | 3,732,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,421 | -37,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -773,937 | -687,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -603,210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,988 | -915,926 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,785 | -2,000 |
| 敷金の回収による収入 | 1,781 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,161 | -1,645,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込による収入 | 143,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,431 |
| 配当金の支払額 | -266,603 | -776,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,055 | -1,499,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,122,989 | -2,300,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,474 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183,058 | -213,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,561,782 | 5,348,060 |
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