セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,541,533 | 489,937 |
| 減価償却費 | 851,928 | 781,761 |
| 株式報酬費用 | 51,039 | 6,573 |
| 株式交付費 | 7,790 | 6,259 |
| 新株予約権戻入益 | -2,830 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,381 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,418 | -14,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,906 | 14,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,428 | 42,475 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 502,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -778 |
| 助成金収入 | -45,269 | － |
| 固定資産除却損 | 11,267 | 170 |
| ソフトウエア評価損 | － | 386,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,029 |
| 賃貸借契約解約損 | 48,947 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,194 | -112,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,931 | -3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,051 | 305 |
| その他 | -204,671 | 440,395 |
| 小計 | 2,300,548 | 2,565,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 745 |
| 助成金の受取額 | 29,623 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -48,947 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 61,268 |
| 法人税等の支払額 | -732,820 | -283,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,469 | 2,344,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,402 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,356 | -63,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960,622 | -773,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -603,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,196 | -1,785 |
| 敷金の回収による収入 | 25,819 | 1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,758 | -1,474,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -608 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,593,832 | － |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 143,670 |
| 配当金の支払額 | -102,662 | -266,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,018 | -2,000,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,542 | -2,122,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,308 | 69,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,561 | -1,183,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,744,840 | 5,561,782 |
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