セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,242,201 | 2,241,914 |
| 減価償却費 | 336,401 | 340,808 |
| 新株予約権戻入益 | -464 | － |
| 株式報酬費用 | 7,649 | 17,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,941 | 2,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,757 | 144,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,660 | 21,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | -62,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -153,875 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,881 | -31,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 480,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,985 | -39,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,711 | 13,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,145 | -5,445 |
| その他 | -39,934 | 593,254 |
| 小計 | 2,056,269 | 3,236,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,880 | 31,785 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 創業者功労金の支払額 | － | -555,180 |
| 法人税等の支払額 | -727,542 | -460,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,611 | 2,252,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,102 | -25,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,570 | -487,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,032 | -518,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -500,011 | -75 |
| 配当金の支払額 | -369,784 | -413,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,795 | -413,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,782 | 1,320,122 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,456,843 | 5,359,908 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,127 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
