営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ596,285千円増加し、1,843,275千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、760,245千円(前年同四半期は287,613千円の獲得)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額45,091千円や仕入債務の減少額34,391千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上424,352千円や減価償却費の計上309,022千円、賞与引当金の増加額56,688千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2016/08/05 12:08