営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ393,784千円減少し、5,167,997千円となりました。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,278,706千円(前中間連結会計期間は1,042,594千円の獲得)となりました。これは主として、賞与引当金の増減額127,039千円や法人税等の還付額214,434千円、その他資産の増減額357,012千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2024/08/13 11:21