営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ656,798千円増加し、3,269,513千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、432,948千円(前年同四半期は519,669千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額17,745千円やたな卸資産の増加額3,597千円、法人税等の支払額77,785千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上221,194千円や減価償却費の計上269,445千円、賞与引当金の増加額98,298千円、のれん償却額99,817千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2019/08/09 11:05