営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ116,545千円減少し、971,745千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、244,832千円(前年同四半期は262,643千円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失216,649千円の計上や負ののれん発生益13,849千円の計上等があったものの、減価償却費の計上271,862千円、売上債権の減少額274,488千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2014/08/08 12:59