営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ352,608千円増加し、2,233,056千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、810,986千円(前年同四半期は432,948千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額20,916千円や法人税等の支払額87,156千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上348,147千円や減価償却費の計上341,690千円、賞与引当金の増加額110,512千円、のれん償却額152,266千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2020/08/14 11:05