営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5,359,908千円となりました。なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,252,651千円となりました。これは主として、減価償却費340,808千円、その他に含まれる前受金の増減額295,386千円及び前払費用の増減額131,236千円、賞与引当金の増減額144,363千円、税引前中間純利益2,241,914千円等の資金の増加要因に対し、創業者功労金の支払額555,180千円、法人税等の支払額460,824千円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2026/08/13 11:02