セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 12:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,152,234 | 2,026,820 |
| 売掛金 | 259,294 | 373,463 |
| 製品 | 4,333 | 2,961 |
| 仕掛品 | 3,894 | 10,691 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,660 | 17,828 |
| その他 | 107,154 | 174,770 |
| 貸倒引当金 | -1,432 | -4,799 |
| 流動資産計 | 2,542,140 | 2,601,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 66,689 | 73,622 |
| 減価償却累計額 | -42,564 | -44,516 |
| 建物（純額） | 24,124 | 29,106 |
| 工具 | 205,415 | 221,304 |
| 減価償却累計額 | -179,534 | -184,450 |
| 工具 | 25,881 | 36,853 |
| 車両運搬具 | － | 3,924 |
| 減価償却累計額 | － | -653 |
| 車両運搬具（純額） | － | 3,271 |
| 建設仮勘定 | 6,029 | － |
| 有形固定資産合計 | 56,035 | 69,231 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 857,312 | 784,724 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,430 | 160,366 |
| その他 | 32,163 | 30,740 |
| 無形固定資産合計 | 911,906 | 975,831 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 58,517 | 84,673 |
| 敷金及び保証金 | 111,114 | 114,411 |
| その他 | 19,361 | 16,277 |
| 投資その他の資産合計 | 188,993 | 215,362 |
| 固定資産計 | 1,156,935 | 1,260,425 |
| 繰延資産 | 608 | － |
| 資産の部合計 | 3,699,684 | 3,862,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 68,135 | 59,029 |
| 短期借入金 | 306,690 | 190,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,639 | 83,584 |
| 未払法人税等 | 27,435 | 35,426 |
| 返品調整引当金 | 1,281 | 832 |
| 賞与引当金 | 69,830 | 127,134 |
| その他 | 232,126 | 163,344 |
| 流動負債計 | 756,137 | 659,353 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,372 | 57,780 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 16,470 |
| 退職給付に係る負債 | 108,085 | 119,444 |
| 繰延税金負債 | 871 | 2,863 |
| 固定負債計 | 145,328 | 196,558 |
| 負債の部合計 | 901,466 | 855,912 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,056,688 | 1,058,899 |
| 資本剰余金 | 535,815 | 538,026 |
| 利益剰余金 | 1,190,994 | 1,391,624 |
| 自己株式 | -2,946 | -2,992 |
| 株主資本合計 | 2,780,551 | 2,985,558 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 796 | 5,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 796 | 5,459 |
| 新株予約権 | 16,870 | 15,229 |
| 純資産の部合計 | 2,798,218 | 3,006,247 |
| 負債・純資産合計 | 3,699,684 | 3,862,160 |
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