営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ74,580千円減少し、1,013,710千円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、672,554千円(前連結会計年度は358,484千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額243,604千円や負ののれん発生益13,849千円の計上等があったものの、税金等調整前当期純利益77,574千円の計上や減価償却費の計上574,714千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2015/03/30 12:39