営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ233,279千円増加し、1,246,990千円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、837,494千円(前連結会計年度は672,554千円の獲得)となりました。これは主として、子会社株式売却益36,109千円や仕入債務の減少額52,475千円等があったものの、税金等調整前当期純利益54,913千円の計上や減価償却費の計上595,441千円、売上債権の減少額337,031千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2016/03/31 11:55