利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、760,245千円(前年同四半期は287,613千円の獲得)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額45,091千円や仕入債務の減少額34,391千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上424,352千円や減価償却費の計上309,022千円、賞与引当金の増加額56,688千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、189,922千円(前年同四半期は287,077千円の使用)となりました。これは主として、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出176,798千円、有形固定資産の取得による支出9,941千円等があったことによるものであります。

2016/08/05 12:08