四半期報告書-第12期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,780,553 | 6,350,127 | |||||||||
| 売掛金 | 350,178 | 586,940 | |||||||||
| 製品 | 8,118 | 8,934 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,431 | 10,681 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 70,780 | 93,841 | |||||||||
| 未収入金 | 711,741 | 338,071 | |||||||||
| その他 | 331,682 | 876,704 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △156 | △114 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,263,329 | 8,265,187 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 179,045 | 185,650 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,840 | △67,650 | |||||||||
| 建物(純額) | 118,205 | 118,000 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 360,092 | 356,814 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △266,672 | △253,519 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 93,420 | 103,295 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 211,626 | 221,296 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,201,448 | 843,519 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 34,512 | 20,707 | |||||||||
| 技術資産 | 127,889 | 76,733 | |||||||||
| その他 | 90,119 | 95,282 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,453,968 | 1,036,242 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 34,124 | 27,851 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 130,415 | 131,067 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 63,500 | 99,272 | |||||||||
| その他 | 16,711 | 17,110 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,711 | △17,110 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 228,039 | 258,191 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,893,634 | 1,515,730 | |||||||||
| 資産合計 | 10,156,963 | 9,780,917 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 130,489 | 151,035 | |||||||||
| 未払金 | 169,534 | 110,913 | |||||||||
| 前受金 | 707,123 | 881,285 | |||||||||
| 未払費用 | 198,148 | 311,205 | |||||||||
| 未払法人税等 | 67,202 | 37,559 | |||||||||
| 賞与引当金 | 74,818 | 67,823 | |||||||||
| 関係会社株式譲渡損失引当金 | ― | 476,983 | |||||||||
| その他 | 171,603 | 193,697 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,518,920 | 2,230,504 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 116,552 | 144,197 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 264,604 | 285,094 | |||||||||
| その他 | 32,091 | 20,953 | |||||||||
| 固定負債合計 | 413,247 | 450,244 | |||||||||
| 負債合計 | 1,932,168 | 2,680,749 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,076,576 | 3,076,576 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,555,703 | 2,627,828 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,630,802 | 3,259,172 | |||||||||
| 自己株式 | △1,186,569 | △2,086,643 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,076,513 | 6,876,933 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,675 | 13,323 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 58,299 | 50,188 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 75,974 | 63,511 | |||||||||
| 新株予約権 | 72,306 | 81,918 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | 77,804 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,224,794 | 7,100,168 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,156,963 | 9,780,917 | |||||||||
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