#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加から税金等調整前当期純利益が前連結会計年度を上回りました。また、前連結会計年度と比較してたな卸資産が減少したこと等により、前連結会計年度に比べて514,440千円増加し、308,307千円(前連結会計年度は△206,133千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、基幹システムのハードウエアの購入、テクニカルセンター開設などによる有形固定資産の取得や開発途中の基幹システム構築費などによる無形固定資産の取得による支出などにより前連結会計年度に比べて16,788千円減少し、△152,486千円(前連結会計年度は△135,698千円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入の返済や配当金の支払いを行ったこと等から、前連結会計年度に比べて509,392千円減少し、△46,762千円(前連結会計年度は462,629千円)となりました。
2016/06/29 15:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益757,417千円、前連結会計年度の3月と比べ仕入が多かったことに伴う仕入債務の増加額100,244千円、在庫の調整を行ったことによるたな卸資産の減少額65,561千円、のれん償却額60,387千円、減価償却費58,656千円などであり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額471,205千円、法人税等の支払額330,582千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は152,486千円(前連結会計年度は135,698千円の使用)となりました。
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