営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ74,162千円増加し、1,359,985千円(前連結会計年度比5.8%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加から税金等調整前当期純利益が前連結会計年度を上回りました。また、前連結会計年度と比較してたな卸資産が減少したこと等により、前連結会計年度に比べて514,440千円増加し、308,307千円(前連結会計年度は△206,133千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、基幹システムのハードウエアの購入、テクニカルセンター開設などによる有形固定資産の取得や開発途中の基幹システム構築費などによる無形固定資産の取得による支出などにより前連結会計年度に比べて16,788千円減少し、△152,486千円(前連結会計年度は△135,698千円)となりました。

2016/06/29 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は308,307千円(前連結会計年度は206,133千円の使用)となりました。

2016/06/29 15:33