営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より520,627千円増加し、2,471,167千円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、543,891千円(前年同期は220,110千円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額129,304千円があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上322,919千円、減価償却費の計上230,466千円、仕入債務の増加121,543千円等があったことによるものであります。

2015/02/02 15:08