営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,306百万円増加し、4,626百万円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用された資金は、42百万円(前年同期は291百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益706百万円の計上があったものの、法人税等の支払額446百万円、売上債権の増加額391百万円、たな卸資産の増加額311百万円等があったことによるものであります。

2017/02/03 15:14