営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,195百万円減少し、4,974百万円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、798百万円(前年同期は42百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増加額529百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,233百万円の計上等があったことによるものであります。

2018/02/06 14:56