営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より859百万円減少し、5,126百万円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用された資金は、254百万円(前年同期は798百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益239百万円の計上、減価償却費451百万円、預け金の減少額492百万円があったものの、たな卸資産の増加額615百万円、法人税等の支払額681百万円の計上等があったことによるものであります。

2019/02/08 15:53