営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,040百万円減少し、5,719百万円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、333百万円(前年同期は679百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額1,837百万円があったものの、非資金取引である減価償却費876百万円、株式報酬費用344百万円の計上、仕入債務の増加額983百万円等があったことによるものであります。

2024/02/14 15:30