流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債の額は、前連結会計年度末に比べ3,235百万円増加し、19,188百万円となりました。
当中間連結会計期間末における流動負債の額は、前連結会計年度末に比べ6,363百万円増加し、14,600百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,098百万円、短期借入金が250百万円、1年内返済予定の長期借入金が440百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が4,000百万円増加したこと等によるものであります。
当中間連結会計期間末における固定負債の額は、前連結会計年度末に比べ3,128百万円減少し、4,588百万円となりました。これは主に、長期借入金が1,271百万円増加したものの、転換社債型新株予約権付社債が4,000百万円減少したこと等によるものであります。

2025/02/12 15:50