営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,122百万円増加し、6,909百万円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、807百万円(前年同期は333百万円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額1,583百万円、売上債権の増加額1,382百万円があったものの、税金等調整前中間純利益1,584百万円、仕入債務の増加額1,099百万円、非資金取引である減価償却費846百万円、株式報酬費用234百万円の計上等があったことによるものであります。

2025/02/12 15:50