ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月31日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 366,653 | 67,336 |
| 減価償却費 | 65,183 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,232 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,628 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -208 | |
| 有価証券利息 | -5,550 | |
| 受取配当金 | -2,202 | |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | － | |
| 補助金収入 | － | |
| 保険解約損益（△は益） | -960 | |
| 固定資産除却損 | 26,962 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,265 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,322 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,342 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,231 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,051 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,510 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,016 | |
| その他 | 12,465 | |
| 小計 | 458,480 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,500 | |
| 保険金の受取額 | － | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -185,698 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,283 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,918 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,420 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,602 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -138,075 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,712 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,304 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,021 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,066 | 1,448,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
