キャッシュ・フローの状況
2026年3月5日 15:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 251 | 62 | -177 | 313 | -25 | 1,651 | 通期 | 518 | 1 | -300 | 520 | -48 | 1,734 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -13 | -20 | -122 | -32 | -27 | 1,579 | 通期 | 429 | -563 | 220 | -134 | -522 | 1,819 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 113 | -193 | -214 | -80 | -42 | 1,529 | 通期 | 342 | -228 | -355 | 113 | -135 | 1,582 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 202 | -1,134 | 829 | -932 | -1,266 | 1,475 | 通期 | 847 | -1,137 | 638 | -290 | -1,363 | 1,925 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 274 | 155 | -166 | 429 | -36 | 2,188 | 通期 | 964 | 121 | -349 | 1,085 | -57 | 2,646 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 83 | -41 | -246 | 42 | -39 | 2,453 | 通期 | 380 | -296 | -438 | 84 | -159 | 2,313 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 212 | -258 | -232 | -46 | -48 | 2,033 | 通期 | 704 | -3 | -422 | 701 | -119 | 2,596 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 133 | -171 | -206 | -38 | -77 | 2,360 | 通期 | 329 | -139 | 133 | 190 | -70 | 2,932 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 295 | -124 | -135 | 171 | -26 | 2,965 | 通期 | 526 | -544 | -270 | -18 | -105 | 2,633 |
| 2026年 7月期 連結 | 2Q | 31 | -479 | -127 | -448 | -63 | 2,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- 5億1964万
- 2018年7月（連） マイ転
- -1億3414万
- 2019年7月（連） プラ転
- 1億1329万
- 2020年7月（連） マイ転
- -2億8989万
- 2021年7月（連） プラ転
- 10億8500万
- 2022年7月（連） -92.26%
- 8400万
- 2023年7月（連） +734.52%
- 7億100万
- 2024年7月（連） -72.9%
- 1億9000万
- 2025年7月（連） マイ転
- -1800万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 7.08%
- 2018年7月（連）
- 5.89%
- 2019年7月（連）
- 3.68%
- 2020年7月（連）
- 8.01%
- 2021年7月（連）
- 8.23%
- 2022年7月（連）
- 2.98%
- 2023年7月（連）
- 5.23%
- 2024年7月（連）
- 2.53%
- 2025年7月（連）
- 4.57%
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