ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267 | 175 |
| 減価償却費 | 55 | 58 |
| のれん償却額 | 26 | 16 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -11 |
| その他 | 102 | 4 |
| 小計 | 360 | 103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 2 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -85 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | -570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,965 | 2,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
