ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246 | 267 |
| 減価償却費 | 55 | 55 |
| のれん償却額 | 22 | 26 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | -37 |
| その他 | 63 | 102 |
| 小計 | 291 | 360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -159 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| 事業譲受による支出 | -114 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | 24 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -110 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | 32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360 | 2,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
