ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424 | 246 |
| 減価償却費 | 55 | 55 |
| のれん償却額 | 15 | 22 |
| 繰延資産償却額 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 補助金収入 | -19 | － |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | 164 |
| その他 | 75 | 63 |
| 小計 | 290 | 291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -96 | -159 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -12 |
| 事業譲受による支出 | － | -114 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304 | － |
| その他 | 0 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -89 |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | -236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033 | 2,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
