ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521 | 424 |
| 減価償却費 | 44 | 55 |
| のれん償却額 | 10 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 補助金収入 | -21 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | -19 |
| その他 | -139 | 75 |
| 小計 | 292 | 290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -230 | -96 |
| 補助金の受取額 | 21 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -304 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -121 |
| 配当金の支払額 | -131 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193 | -279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313 | 2,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
