ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539 | 521 |
| 減価償却費 | 44 | 44 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 補助金収入 | -23 | -21 |
| 保険解約返戻金 | -50 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 93 |
| その他 | -81 | -139 |
| 小計 | 394 | 292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -143 | -230 |
| 補助金の受取額 | 23 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 15 |
| 有価証券の償還による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -20 |
| その他 | 161 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -114 |
| 配当金の支払額 | -84 | -131 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646 | 2,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
