ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331 | 539 |
| 減価償却費 | 43 | 44 |
| のれん償却額 | 13 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 受取配当金 | ||
| 為替差損益（△は益） | -4 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5 | － |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 補助金収入 | － | -23 |
| 保険解約返戻金 | -47 | -50 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | -40 |
| その他 | 103 | -81 |
| 小計 | 257 | 394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -143 |
| 補助金の受取額 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 25 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 事業譲受による支出 | -21 | － |
| その他 | 167 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -81 |
| 配当金の支払額 | -42 | -84 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,925 | 2,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
