ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,342 | 331,728 |
| 減価償却費 | 31,927 | 43,537 |
| のれん償却額 | 10,096 | 13,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,774 | 3,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,387 | -1,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,422 | -717 |
| 受取利息 | -909 | -1,040 |
| 受取配当金 | -307 | -308 |
| 支払利息 | 1,057 | 1,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -61 | -558 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,108 | -5,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,831 | -202,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,904 | -27,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,176 | 47,591 |
| その他 | -6,852 | 56,776 |
| 小計 | 128,311 | 257,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,337 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -1,293 |
| 法人税等の支払額 | -15,670 | -55,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,946 | 202,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,800 | -63,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 39,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,283 | -1,259,880 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,853 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,983 | -6,215 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -229,959 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,114 | 174,446 |
| その他 | -13,580 | -7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,745 | -1,134,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,171 | -128,830 |
| 配当金の支払額 | -72,248 | -42,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 30 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,390 | 828,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,723 | -3,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,465 | -107,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,051 | 1,475,025 |
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