ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,143 | 201,342 |
| 減価償却費 | 30,518 | 31,927 |
| のれん償却額 | 6,652 | 10,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,683 | -5,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,686 | 3,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -11,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,197 | -2,422 |
| 受取利息 | -675 | -909 |
| 受取配当金 | -285 | -307 |
| 支払利息 | 243 | 1,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | -61 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -395 | -1,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,703 | -173,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,875 | -102,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,834 | 186,176 |
| その他 | 5,881 | -6,852 |
| 小計 | 38,218 | 128,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,337 |
| 利息の支払額 | -237 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -51,675 | -15,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,695 | 112,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,800 | -10,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,546 | -33,283 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,506 | -8,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -229,959 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,283 | 88,114 |
| その他 | -14,787 | -13,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,557 | -192,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -592,171 |
| 配当金の支払額 | -72,248 | -72,248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,246 | -214,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -734 | 3,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,234 | -290,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,818,966 | 1,528,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
