ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,734 | 152,143 |
| 減価償却費 | 30,237 | 30,518 |
| のれん償却額 | 13,305 | 6,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,168 | 7,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -929 | 2,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,897 | -1,720 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -104 | -5,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,621 | 3,197 |
| 受取利息 | -1,169 | -675 |
| 受取配当金 | -308 | -285 |
| 支払利息 | 340 | 243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,010 | 32 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -44,384 | -395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除却損 | 6,720 | － |
| 補助金収入 | -95,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,076 | -150,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,305 | -85,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,295 | 68,834 |
| その他 | 7,124 | 11,556 |
| 小計 | 293,839 | 38,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 998 |
| 利息の支払額 | -366 | -237 |
| 補助金の受取額 | 95,512 | － |
| 法人税等の支払額 | -139,462 | -51,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,232 | -12,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,800 | -10,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,100 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,917 | -22,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -366 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,960 | -4,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -11,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,000 | 10,000 |
| その他 | -19,443 | 10,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,839 | -19,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,331 | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -118,998 | -72,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,329 | -122,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,367 | -734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,375 | -155,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,363 | 1,578,633 |
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