ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,624 | 377,734 |
| 減価償却費 | 44,060 | 30,237 |
| のれん償却額 | 13,305 | 13,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -983 | 2,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,443 | -929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,655 | -15,897 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 208 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,424 | 2,621 |
| 受取利息 | -1,201 | -1,169 |
| 受取配当金 | -468 | -308 |
| 支払利息 | 443 | 340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 719 | -6,010 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -44,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,172 | -13 |
| 固定資産除却損 | － | 6,720 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,004 | － |
| 受取補償金 | -39,797 | － |
| 補助金収入 | － | -95,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,569 | -48,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,266 | -13,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,306 | 79,295 |
| その他 | 4,407 | 7,124 |
| 小計 | 209,938 | 293,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,731 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -402 | -366 |
| 補償金の受取額 | 124,977 | － |
| 補助金の受取額 | － | 95,512 |
| 法人税等の支払額 | -105,822 | -139,462 |
| 法人税等の還付額 | 1,017 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,439 | 251,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,800 | -10,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,500 | 9,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,211 | -12,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,521 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,760 | -11,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,651 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 110,000 |
| その他 | 25,669 | -19,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,481 | 61,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,665 | -58,331 |
| 配当金の支払額 | -114,748 | -118,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,413 | -177,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -3,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,678 | 132,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518,988 | 1,651,363 |
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