ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,409 | 264,624 |
| 減価償却費 | 38,027 | 44,060 |
| のれん償却額 | 30,693 | 13,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,684 | -983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | -3,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,368 | -9,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -895 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,108 | 5,424 |
| 受取利息 | -1,644 | -1,201 |
| 受取配当金 | -1,181 | -468 |
| 支払利息 | 380 | 443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,104 | -21,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,880 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -10,782 | -8,004 |
| 受取補償金 | － | -39,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,791 | -38,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,288 | -3,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,259 | 3,306 |
| その他 | -25,799 | 4,407 |
| 小計 | -14,526 | 209,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 1,731 |
| 利息の支払額 | -380 | -402 |
| 補償金の受取額 | － | 124,977 |
| 法人税等の支払額 | -74,711 | -105,822 |
| 法人税等の還付額 | 3,772 | 1,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,913 | 231,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,500 | -10,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,900 | 8,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,726 | -12,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,237 | 24,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,323 | -4,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,912 | -31,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,094 | 215 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,412 | － |
| その他 | 13,015 | 25,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,198 | 9,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,454 | -41,665 |
| 配当金の支払額 | -106,248 | -114,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,702 | -156,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,711 | 84,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,584 | 1,079,262 |
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