ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,284 | 126,409 |
| 減価償却費 | 36,254 | 38,027 |
| のれん償却額 | 30,693 | 30,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | 4,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 423 | 645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,011 | -5,368 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,471 | -895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,986 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,108 |
| 受取利息 | -1,617 | -1,644 |
| 受取配当金 | -1,424 | -1,181 |
| 支払利息 | 7 | 380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -2,880 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,317 | -235,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,416 | -22,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,167 | 89,259 |
| その他 | 27,731 | -25,799 |
| 小計 | 177,884 | -14,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,250 | 2,933 |
| 利息の支払額 | -7 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -115,275 | -74,711 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,853 | -82,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -10,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,600 | 106,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -10,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,582 | -19,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 45,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,519 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,412 |
| その他 | -60,102 | 13,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,498 | 186,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -128,878 | -105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -77,454 |
| 配当金の支払額 | -97,748 | -106,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,627 | -288,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,071 | -184,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,324 | 1,375,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
