ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,651 | 195,284 |
| 減価償却費 | 33,117 | 36,254 |
| のれん償却額 | 15,346 | 30,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,796 | -408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | 423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,902 | -10,011 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,282 | -5,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,766 | 1,986 |
| 受取利息 | -1,587 | -1,617 |
| 受取配当金 | -1,324 | -1,424 |
| 保険配当金 | － | -2,568 |
| 支払利息 | 80 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -2,067 | -203 |
| 受取補償金 | -3,160 | － |
| 固定資産除却損 | 464 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,286 | -78,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,821 | -38,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,943 | 21,167 |
| その他 | 10,351 | 30,504 |
| 小計 | 12,351 | 177,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,321 | 4,250 |
| 利息の支払額 | -80 | -7 |
| 補償金の受取額 | 3,160 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,916 | -115,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,164 | 66,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,550 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 109,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,781 | -304 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,020 | -8,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,900 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425,208 | -52,519 |
| その他 | -12,653 | -60,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,418 | 50,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -126,000 | -128,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,038 | － |
| 配当金の支払額 | -85,000 | -97,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,038 | -226,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,067 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,553 | -109,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,902,737 | 1,358,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,705 | 1,249,634 |
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