ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 164,651 |
| 減価償却費 | 33,117 |
| のれん償却額 | 15,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,902 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,766 |
| 受取利息 | -1,587 |
| 受取配当金 | -1,324 |
| 為替差損益（△は益） | -2,067 |
| 支払利息 | 80 |
| 受取補償金 | -3,160 |
| 固定資産除却損 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,943 |
| その他 | 10,351 |
| 小計 | 12,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,321 |
| 利息の支払額 | -80 |
| 補償金の受取額 | 3,160 |
| 法人税等の支払額 | -90,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -102,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,781 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425,208 |
| その他 | -12,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -126,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,038 |
| 配当金の支払額 | -85,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,902,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
