ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 170,248 |
| 減価償却費 | 29,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,752 |
| 受取利息 | -3,413 |
| 受取配当金 | -1,067 |
| 株式交付費 | 3,157 |
| 株式公開費用 | 7,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,659 |
| その他 | 21,678 |
| 小計 | 164,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,659 |
| 法人税等の支払額 | -67,288 |
| 法人税等の還付額 | 1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,352 |
| 保険積立金の解約による収入 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式公開費用の支出 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -56,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,448,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
