ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992 | 817 |
| 減価償却費 | 89 | 98 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 受取配当金 | ||
| 為替差損益（△は益） | 3 | -10 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 補助金収入 | -23 | -21 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -100 |
| その他 | 22 | -5 |
| 小計 | 1,170 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 補助金の受取額 | 23 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 39 |
| 有価証券の償還による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 162 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -195 |
| 配当金の支払額 | -169 | -242 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720 | -332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646 | 2,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
