ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817 | 947 |
| 減価償却費 | 98 | 112 |
| のれん償却額 | 20 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 受取配当金 | ||
| 為替差損益（△は益） | -10 | -15 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 補助金収入 | -21 | -19 |
| 保険解約返戻金 | － | -81 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100 | -50 |
| その他 | -5 | 74 |
| 小計 | 736 | 910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 補助金の受取額 | 21 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -304 |
| その他 | -138 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -206 |
| 配当金の支払額 | -242 | -221 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332 | 282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313 | 2,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
