ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947 | 566 |
| 減価償却費 | 112 | 113 |
| のれん償却額 | 36 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 受取配当金 | ||
| 為替差損益（△は益） | -15 | -10 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 補助金収入 | -19 | － |
| 保険解約返戻金 | -81 | |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50 | -11 |
| その他 | 74 | -127 |
| 小計 | 910 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -225 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 231 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304 | － |
| その他 | -8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -139 |
| 配当金の支払額 | -221 | -221 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596 | 2,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
