ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 496 |
| 減価償却費 | 113 | 113 |
| のれん償却額 | 49 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 10 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 補助金収入 | － | -3 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | 260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | -225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | 8 |
| その他 | -128 | -13 |
| 小計 | 631 | 689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 補助金の受取額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 44 |
| 有価証券の償還による収入 | 53 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| 事業譲受による支出 | -106 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | － |
| その他 | -7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -99 |
| 配当金の支払額 | -221 | -170 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | -298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,932 | 2,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
