ティーライフ（3172）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月5日 15:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 7月期 個別 | 通期 | 247 | -99 | -49 | 148 | - | 1,514 |
| 2011年 7月期 個別 | 通期 | 280 | -297 | -49 | -17 | - | 1,448 |
| 2012年 7月期 個別 | 2Q | 104 | -24 | -63 | 80 | -12 | 1,465 | 通期 | 372 | -195 | 277 | 178 | -30 | 1,903 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | -72 | -607 | -233 | -680 | -16 | 992 | 通期 | 336 | -650 | -233 | -314 | -32 | 1,359 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 67 | 50 | -227 | 117 | -9 | 1,250 | 通期 | 336 | 92 | -227 | 428 | -13 | 1,560 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -83 | 186 | -289 | 103 | -30 | 1,376 | 通期 | 252 | -1,030 | 211 | -778 | -1,245 | 995 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 231 | 9 | -156 | 241 | -17 | 1,079 | 通期 | 410 | 321 | -206 | 732 | -51 | 1,519 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 251 | 62 | -177 | 313 | -25 | 1,651 | 通期 | 518 | 1 | -300 | 520 | -48 | 1,734 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -13 | -20 | -122 | -32 | -27 | 1,579 | 通期 | 429 | -563 | 220 | -134 | -522 | 1,819 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 113 | -193 | -214 | -80 | -42 | 1,529 | 通期 | 342 | -228 | -355 | 113 | -135 | 1,582 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 202 | -1,134 | 829 | -932 | -1,266 | 1,475 | 通期 | 847 | -1,137 | 638 | -290 | -1,363 | 1,925 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 274 | 155 | -166 | 429 | -36 | 2,188 | 通期 | 964 | 121 | -349 | 1,085 | -57 | 2,646 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 83 | -41 | -246 | 42 | -39 | 2,453 | 通期 | 380 | -296 | -438 | 84 | -159 | 2,313 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 212 | -258 | -232 | -46 | -48 | 2,033 | 通期 | 704 | -3 | -422 | 701 | -119 | 2,596 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 133 | -171 | -206 | -38 | -77 | 2,360 | 通期 | 329 | -139 | 133 | 190 | -70 | 2,932 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 295 | -124 | -135 | 171 | -26 | 2,965 | 通期 | 526 | -544 | -270 | -18 | -105 | 2,633 |
| 2026年 7月期 連結 | 2Q | 31 | -479 | -127 | -448 | -63 | 2,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2010年7月（個）
- 2億4678万
- 2011年7月（個） +13.57%
- 2億8028万
- 2012年7月（個） +32.85%
- 3億7236万
- 2013年7月（連） -9.74%
- 3億3611万
- 2014年7月（連） +0.03%
- 3億3621万
- 2015年7月（連） -25%
- 2億5217万
- 2016年7月（連） +62.7%
- 4億1030万
- 2017年7月（連） +26.32%
- 5億1827万
- 2018年7月（連） -17.22%
- 4億2903万
- 2019年7月（連） -20.35%
- 3億4173万
- 2020年7月（連） +147.94%
- 8億4730万
- 2021年7月（連） +13.77%
- 9億6400万
- 2022年7月（連） -60.58%
- 3億8000万
- 2023年7月（連） +85.26%
- 7億400万
- 2024年7月（連） -53.27%
- 3億2900万
- 2025年7月（連） +59.88%
- 5億2600万
投資活動によるCF#3
- 2010年7月（個）資金投入
- -9880万
- 2011年7月（個）投入+200.9%
- -2億9730万
- 2012年7月（個）投入-34.47%
- -1億9482万
- 2013年7月（連）投入+233.53%
- -6億4978万
- 2014年7月（連）資金回収
- 9183万
- 2015年7月（連）資金投入
- -10億2993万
- 2016年7月（連）資金回収
- 3億2131万
- 2017年7月（連）回収-99.57%
- 136万
- 2018年7月（連）資金投入
- -5億6318万
- 2019年7月（連）投入-59.44%
- -2億2844万
- 2020年7月（連）投入+397.8%
- -11億3719万
- 2021年7月（連）資金回収
- 1億2100万
- 2022年7月（連）資金投入
- -2億9600万
- 2023年7月（連）投入-98.99%
- -300万
- 2024年7月（連）投入+999.99%
- -1億3900万
- 2025年7月（連）投入+291.37%
- -5億4400万
財務活動によるCF#4
- 2010年7月（個）返済還元
- -4900万
- 2011年7月（個）返済還元
- -4900万
- 2012年7月（個）資金調達
- 2億7714万
- 2013年7月（連）返済還元
- -2億3307万
- 2014年7月（連）返済還元
- -2億2662万
- 2015年7月（連）資金調達
- 2億1129万
- 2016年7月（連）返済還元
- -2億641万
- 2017年7月（連）返済還元
- -2億9964万
- 2018年7月（連）資金調達
- 2億1950万
- 2019年7月（連）返済還元
- -3億5485万
- 2020年7月（連）資金調達
- 6億3821万
- 2021年7月（連）返済還元
- -3億4900万
- 2022年7月（連）返済還元
- -4億3800万
- 2023年7月（連）返済還元
- -4億2200万
- 2024年7月（連）資金調達
- 1億3300万
- 2025年7月（連）返済還元
- -2億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年7月（個）
- 1億4797万
- 2011年7月（個） マイ転
- -1702万
- 2012年7月（個） プラ転
- 1億7754万
- 2013年7月（連） マイ転
- -3億1367万
- 2014年7月（連） プラ転
- 4億2805万
- 2015年7月（連） マイ転
- -7億7775万
- 2016年7月（連） プラ転
- 7億3161万
- 2017年7月（連） -28.97%
- 5億1964万
- 2018年7月（連） マイ転
- -1億3414万
- 2019年7月（連） プラ転
- 1億1329万
- 2020年7月（連） マイ転
- -2億8989万
- 2021年7月（連） プラ転
- 10億8500万
- 2022年7月（連） -92.26%
- 8400万
- 2023年7月（連） +734.52%
- 7億100万
- 2024年7月（連） -72.9%
- 1億9000万
- 2025年7月（連） マイ転
- -1800万
設備投資#6#7*
- 2010年7月
- -
- 2011年7月
- -
- 2012年7月（個）
- -2990万
- 2013年7月（連）増加+5.73%
- -3161万
- 2014年7月（連）減少-60.47%
- -1250万
- 2015年7月（連）増加+999.99%
- -12億4473万
- 2016年7月（連）減少-95.89%
- -5121万
- 2017年7月（連）減少-6.63%
- -4782万
- 2018年7月（連）増加+990.63%
- -5億2153万
- 2019年7月（連）減少-74.11%
- -1億3500万
- 2020年7月（連）増加+909.63%
- -13億6300万
- 2021年7月（連）減少-95.82%
- -5700万
- 2022年7月（連）増加+178.95%
- -1億5900万
- 2023年7月（連）減少-25.16%
- -1億1900万
- 2024年7月（連）減少-41.18%
- -7000万
- 2025年7月（連）増加+50%
- -1億500万
現金等#8
- 2010年7月（個）
- 15億1406万
- 2011年7月（個） -4.36%
- 14億4804万
- 2012年7月（個） +31.4%
- 19億273万
- 2013年7月（連） -28.59%
- 13億5870万
- 2014年7月（連） +14.84%
- 15億6032万
- 2015年7月（連） -36.26%
- 9億9458万
- 2016年7月（連） +52.73%
- 15億1898万
- 2017年7月（連） +14.15%
- 17億3386万
- 2018年7月（連） +4.91%
- 18億1891万
- 2019年7月（連） -13.02%
- 15億8205万
- 2020年7月（連） +21.71%
- 19億2543万
- 2021年7月（連） +37.42%
- 26億4600万
- 2022年7月（連） -12.59%
- 23億1300万
- 2023年7月（連） +12.24%
- 25億9600万
- 2024年7月（連） +12.94%
- 29億3200万
- 2025年7月（連） -10.2%
- 26億3300万
営業CFマージン
- 2010年7月（個）
- 5.79%
- 2011年7月（個）
- 6.2%
- 2012年7月（個）
- 7.85%
- 2013年7月（連）
- 5.97%
- 2014年7月（連）
- 5.59%
- 2015年7月（連）
- 3.7%
- 2016年7月（連）
- 5.7%
- 2017年7月（連）
- 7.08%
- 2018年7月（連）
- 5.89%
- 2019年7月（連）
- 3.68%
- 2020年7月（連）
- 8.01%
- 2021年7月（連）
- 8.23%
- 2022年7月（連）
- 2.98%
- 2023年7月（連）
- 5.23%
- 2024年7月（連）
- 2.53%
- 2025年7月（連）
- 4.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
