ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,549 | 556,509 |
| 減価償却費 | 81,569 | 75,042 |
| 減損損失 | 85,158 | － |
| のれん償却額 | 54,476 | 26,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,250 | 2,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | -1,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,635 | 3,775 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | 676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,872 | 6,900 |
| 受取利息 | -2,865 | -2,631 |
| 受取配当金 | -2,340 | -759 |
| 為替差損益（△は益） | -716 | 804 |
| 保険配当金 | -92 | -97 |
| 支払利息 | 1,182 | 796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,180 | 9,100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 77,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,390 | -21,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,986 | -32,763 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,782 | -14,144 |
| 受取補償金 | -33,155 | -39,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,658 | -58,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,799 | -47,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,200 | -41,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,873 | -46,407 |
| その他 | -108,055 | 26,770 |
| 小計 | 402,769 | 479,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,374 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -754 |
| 補償金の受取額 | － | 124,977 |
| 法人税等の支払額 | -158,555 | -198,104 |
| 法人税等の還付額 | 3,772 | 1,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,177 | 410,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,300 | -21,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,468 | 20,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216,974 | -33,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,814 | 24,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,761 | -17,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,712 | -33,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,732 | 331,992 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,412 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,250 | -16,991 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,650 | 46,311 |
| その他 | 988 | 1,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,931 | 321,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,454 | -91,663 |
| 配当金の支払額 | -106,248 | -114,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,297 | -206,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | -804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,740 | 524,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,584 | 1,518,988 |
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